A KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSBE BÁRKI BETEKINTHET,
ILLETŐLEG ABBÓL SAJÁT KÖLTSÉGÉRE MÁSOLATOT KÉSZÍTHET
Népfőiskola Alapítvány
(6065 LAKITELEK, FELSŐALPÁR 3.)
2011. évi közhasznú jelentése
Lezsák Sándor
Kuratórium elnöke
(1997. CLVI. évi tv 19.§ (3) g.)
A Népfőiskola Alapítvány 1992. évben lett alapítva és 2004. évtől a Bács-Kiskun Megyei Bíróság Pk. 93/1992 /38. számú végzése alapján közhasznú szervezetként működik.
A közhasznúság célja:
A 2011. évben tervezett és megvalósított célszerinti programjainkról az alapítvány honlapján (www.lakitelek.hu/nepfoiskola) részletesen beszámolunk.
A Népfőiskola Alapítvány az Alapító Okiratában lefektetett alapelvek szerint működik.
Kezelő szerve a Kuratórium.
2011. évi egyszerűsített éves beszámoló alapján
A Kuratórium az alaptevékenység (célszerinti) megvalósítása érdekében a funkcionális (gazdálkodási, munkaügyi, könyvvezetési és adózási) feladatok ellátására úgynevezett központi ügyintéző szervezetet tart fenn és az alapító okiratában foglalt elveknek megfelelően vállalkozási tevékenységet is működtet.
Az Alapítvány:
Az Alapítvány vagyoni helyzetét a számviteli beszámoló mérlege mutatja.
Vagyoni mérleg
(összegek ezer Ft-ban)
Eszközök |
2010 |
2011 |
Források |
2010 |
2011 |
Tárgyi eszközök |
114 644 |
98 739 |
Saját tőke Ebből alapítói vagyon 50 e Ft |
10 848 |
71 052 |
Ebből: Beruházások |
26 945 |
28 407 |
Kötelezettségek |
108 963 |
64 749 |
Készletek |
808 |
1 186 |
Átmenő passzívák |
4 155 |
7 966 |
Pénzügyi eszközök |
6 950 |
43 005 |
|
|
|
Átmenő aktívák |
1 564 |
837 |
|
|
|
Összesen: |
123 966 |
143 767 |
Összesen: |
123 966 |
143 767 |
Az Alapítvány vagyoni helyzete korábbi évhez, évekhez képest jelentősen javult. Az alapítvány 2010. évben egy budapesti ingatlanhoz jutott hagyatékként, melyet ebben az évben értékesített és annak értékével csökkenteni tudta a kötelezettségeit.
Az Alapítvány pénzügyi helyzetét a számviteli beszámoló mérlege mutatja
Pénzügyi mérleg
(összegek ezer Ft-ban)
Eszközök |
2010 |
2011 |
Források |
2010 |
2011 |
Követelések |
|
|
Kölcsönök |
|
|
Vevők |
1 531 |
2 215 |
Éven belüli |
69 257 |
37188 |
Előleg |
1 200 |
0 |
Éven túli |
0 |
0 |
Ellátmányok |
85 |
85 |
Szállítók |
21 314 |
17 068 |
Pénzeszközök |
357 |
39 419 |
Adó tartozások |
13 168 |
5 450 |
Munkavállalók előlege |
25 |
0 |
Munkavállalók járandósága |
4 564 |
5043 |
Egyéb követelés |
3 752 |
1 286 |
Nyugdíjpénztárak |
390 |
0 |
Összesen |
6 950 |
43 005 |
Összesen |
108 963 |
64 749 |
Pénzügyi hiány: |
102 013 |
21 744 |
|
|
|
Finanszírozás
Az Alapítvány 2011-ben költségvetési támogatásban részesült, amely lehetővé tette az alapítvány zavartalan működését és ezzel több program, rendezvény került megvalósításra, így célszerinti tevékenységből származó bevételek is növekedtek.
Támogató szervezet: Nemzeti Erőforrás Minisztérium
Támogatás jogcíme: az alapítvány működési célú támogatása, valamint a Kárpát-medencei népfőiskolai programok finanszírozása.
A támogatások kiutalásának időpontjai:
2011.02.09. |
82 500 000 Ft |
(100836-9/2011. szerződés) |
2011.04.12. |
82 500 000.Ft |
(100836-9/2011. szerződés) |
2011.07.21. |
82 500 000 Ft |
(100836-9/2011. szerződés) |
2011.12.09. |
23 100 000 Ft |
(100836-9/2011. szerződés) |
2011.12.09 |
60 000 000 Ft |
(119728/2011. szerződés) |
Támogatás felhasználásának végrehajtási ideje: 2011.01.01.-2011.12.31.
Összesített pénzügyi elszámolás: (adatok Ft-ban)
Költségek megnevezése |
100836-9/ 2011 |
119728/2011 |
Bérköltség és egyéb személyi jellegű |
101 457 943 |
8 473 153 |
Munkaadót terhelő járulékok |
26 371 269 |
2 239 682 |
Anyagköltség |
47 252 174 |
16 998 277 |
Szellemi tevékenység költségei, szakértői díj |
10 027 258 |
2 219 854 |
Rezsi költségek |
25 047 483 |
3 320 623 |
Szállítási, utazási költségek |
11 911 566 |
1 699 665 |
Egyéb szolgáltatások |
20 756 008 |
5 979 310 |
Egyéb dologi kiadás |
3 133 500 |
18 875 166 |
Beruházás |
24 642 799 |
194 270 |
Összesen |
270 600 000 |
60 000 000 |
Szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás 2012. február 28-ig, az elszámolás határidejéig megtörtént.
A Népfőiskola 1992 óta szerzett tapasztalataira építve célul tűzte ki egy Kárpát-medencei Népfőiskola Hálózat kiépítését. A költségvetési támogatás tette és teszi lehetővé, hogy a megvalósítást. Ez a Hálózat alapvetően 3 formára épülne: térségi, járási és helyi intézmények létrehozására, aminek segítségével a Kárpát-medence egészében elérhetővé válna a népfőiskolai oktatás és képzés, a kulturális, vallási és nemzeti sajátosságaink megőrzése.
Ennek előkészítő munkálatai 2011-ben elsősorban a tervezés, a helyszínek kiválasztása és az ott élő, szervezésre, közösségteremtésre alkalmas személyek felkészítésére összpontosítottak. Ehhez a szervező munkához létrehoztuk a Kárpát-medencei Népfőiskolai Terepfelmérő Munkacsoportot (KÁNTEM), aminek a tagjai részletes felmérést készítettek az adott települések infrastruktúrájáról és a népfőiskolai célokra vonatkozó fogadókészségről.
Emellett Lakiteleken létrehoztunk két kollégiumot (Balázs Ferenc Kollégium és Wesselényi Miklós Kollégium), ahol a lehetséges helyszínek szervezőit készítjük fel a későbbi együttműködésre, illetve megismertetjük velük céljainkat, törekvéseinket. A kollégiumok mellett egy-egy településről kisebb delegációkat is fogadtunk év közben, ők elsősorban a mindennapi működésről kaptak ízelítőt.
A Hálózati Stratégia célja, hogy a lakiteleki Népfőiskola Alapítvány, mint központ biztosítsa a szakmai hátteret a leendő népfőiskolák számára, akik önálló gazdasági egységként működve lefedik a Kárpát-medence lakosságát.
Tervek szerint 14 új népfőiskola indul a Kárpát-medencében, ebből hét magyarországi, három erdélyi, két felvidéki, egy kárpátaljai és egy délvidéki.
A népfőiskolai hálózat kibővítése egy 2020-ig szóló stratégiai program.
Az alapítványnál a bevételek egymáshoz viszonyított aránya jelentősen megváltozott. Korábbi években a vállalatoktól, társas vállalkozásoktól kapott támogatások tették lehetővé, hogy az alapító okiratban megfogalmazott céljait meg tudja valósítani az alapítvány.
A költségvetési támogatás és a gazdasági élet kedvezőtlen változásai eredményezték a közületi támogatások drasztikus csökkenését.
Azonban jólesően nyugtázhatjuk,
Támogatóinknak köszönőlevél formájában fejeztük ki
hálánkat a segítségért.
A Kuratórium ezúton is köszönetét fejezi ki.
Az alapítvány célszerinti alaptevékenységet és vállalkozási
tevékenységet is végez.
A gazdálkodás belső kereteit a Kuratórium által kiadott költségvetési irányelvek szerint összeállított és a Kuratórium által jóváhagyott éves költségvetés határozza meg.
Közhasznú (alap) tevékenység
Az alapítvány több mint 80 programot szervezett és valósított meg (1. sz. melléklet).
A programonkénti pénzügyi eredmény indoklása:
Bevételek |
424 215 ezer Ft |
Kiadások |
339 438 ezer Ft |
Pénzügyi eredmény |
84 777 ezer Ft |
A bevételekből a támogatás 339 498 ezer Ft.
Ebből:
Központi költségvetésből |
330 600 ezer Ft |
SZJA 1%-a |
943 ezer Ft |
Magánszemélyektől |
6 376 ezer Ft |
Pályázaton elnyert |
300 ezer Ft |
Belföldi szponzoroktól |
806 ezer Ft |
Külföldi szponzoroktól |
473 ezer Ft |
A kiadások a közvetlen költség felhasználásokon kívül tartalmazzák a számviteli törvény és a belső szabályzataink előírásai szerint felosztott belső szolgáltatások és működési kiadások összegeit is.
Anyagi ráfordítások |
127 839 ezer Ft |
Személyi jellegű ráfordítások |
142 732 ezer Ft |
Értékcsökkenési leírás |
4 782 ezer Ft |
Egyéb ráfordítás |
64084 ezer Ft |
Pénzügyi műveletek ráfordításai |
1 ezer Ft |
Vállalkozási tevékenység
Az alapítvány vállalkozási tevékenységet az Alapító Okirat és a vonatkozó törvényi keretek között végez.
A vállalkozási tevékenység kizárólag az alapítványi programok által le nem kötött eszköz és személyi kapacitás kihasználása érdekében történik.
A vállalkozás pénzügyi eredményének indoklása:
Bevételek |
18 219 ezer Ft |
Kiadások |
42 792 ezer Ft |
Pénzügyi eredmény |
-24 573 ezer Ft |
A kiadások a tevékenységek közvetlen költség felhasználásán túl tartalmazzák a számviteli törvény és a belső szabályzataink előírása szerint felosztott belső szolgáltatások és működési kiadások összegeit is.
Anyag jellegű ráfordítások |
18 312 ezer Ft |
Személyi jellegű ráfordítások |
19 489 ezer Ft |
Értékcsökkenési leírás |
1 426 ezer Ft |
Egyéb ráfordítás |
3 565 ezer Ft |
|
|
Vezető tisztségviselőinknek nyújtott juttatások
Az alapítványnál a vezető tisztségviselőknek juttatás jogcímen kifizetés nem volt 2011. évben.
Lakitelek, 2012. május 22.
Lezsák Sándor |